Ventura FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 22.753.713/0001-69
O patrimônio caiu de R$ 86,7 mi para R$ 59,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 1,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de resgates de Cotas Seniores
- 3Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Reenquadramento de Reserva de Despesas e Encargos, conforme o caso
- 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata e recomposta quando deixar de atender ao limite de enquadramento.
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 73,2%Carteira líquida de R$ 43,3 mi para um patrimônio de R$ 59,2 mi | +6,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 24,81% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 13,16% | 11,51% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,26% | 2,40% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 13,06% | 10,96% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.045% | 480% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 49,9 mi |
| Provisão | −R$ 6,56 mi |
| Carteira líquida | R$ 43,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,0 mi |
| Patrimônio | R$ 59,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,12 mi | |
| 31 a 60 | R$ 995,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 725,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 411,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 257,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 431,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,19 mi | |
| 361 a 720 | R$ 17,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Laticinios Rezende LTDACNPJ 03.619.140/0001-30. ES | 10,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 87,7%B 5,9%C 4,4%D 1,6%E 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 35,9 mi em 4.242 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 284,4 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (34,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,35 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,40 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,48 mi |
| jun/2026 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 425,3 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 830,2 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 963,1 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,56 mi |
| fev/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 2,54 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,94 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,31 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 602,2 mil |
| out/2025 | R$ 62,0 mil | R$ 0 | R$ 464,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
52 em setembro de 2026
PF: 42; Outro FI: 10.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados63 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2021, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 20/02/2026ComunicadoRelatório.
- 20/02/2026ComunicadoRelatório.
- 16/01/2026ComunicadoRelatório.
- 23/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 9,10 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 23/01/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 20/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 22.753.713/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/09/2015
- Registro
- 07/07/2015
- Crédito
- Direitos creditórios multissegmento
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal