Veneza FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento não sujeitos à tributação periódica, nos termos da legislação aplicável.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.255.093/0001-76
Patrimônio de R$ 23,8 mi, +90,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 23,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 15/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada1 não verificável
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,8 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Deliberação da assembleia especial de cotistas sobre a liquidação antecipada da classe de cotas.A assembleia especial de cotistas poderá deliberar, a qualquer tempo, sobre a liquidação antecipada da classe de cotas e sobre a forma de pagamento dos valores devidos aos cotistas.Caso a liquidação antecipada seja aprovada, o Administrador deverá promover a divisão do patrimônio da classe entre os cotistas da classe na proporção de suas cotas.A divisão do patrimônio deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias a contar da data de realização da assembleia.Cláusula 3.4 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 23,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 1; Cota de FIDC: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 90,5% no mês, para R$ 23,8 mi.
- 27/07/2026ComunicadoProspecto.
- 27/07/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 27/07/2026ComunicadoEsclarecimentos de consulta b3 / cvm.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 24/07/2026ComunicadoProspecto.
- 24/07/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 24/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Prospecto | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.255.093/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2026
- Registro
- 01/07/2026
- Crédito
- Multimercado
- Resgate
- 2 dias úteis
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM