Velso FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio, incluindo ativos não padronizados e não performados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.479.713/0001-20
Patrimônio de R$ 60,2 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 60,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes.
Garantias
reais, fidejussórias
Do regulamento de 08/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,9%Carteira líquida de R$ 58,3 mi para um patrimônio de R$ 60,2 mi | +29,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,48% | 0,83% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,41% | 9,89% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 58,6 mi |
| Provisão | −R$ 281,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 58,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,06 mi |
| Patrimônio | R$ 60,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,45 mi | |
| 31 a 60 | R$ 45,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 15,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 773 | |
| 121 a 150 | R$ 773 | |
| 151 a 180 | R$ 773 | |
| 181 a 360 | R$ 4,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Distribuidora Meridional de Motores Cummins LTDACNPJ 90.627.332/0001-93. RS | 73,6%bloco com risco |
| Baru Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S/ACNPJ 42.723.848/0001-99. RS | 11,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 84,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 33,0%A 66,4%E 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 22,7 mi em 7.246 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,53 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 42,0 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 37,5 mil |
| mai/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 56,0 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,04 mi |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,9 mi |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| set/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,50 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/10/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 08/05/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Velso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.479.713/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/11/2021
- Registro
- 28/06/2021
- Crédito
- Direitos Creditórios (Agro, Indústria ou Comércio)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,39% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal