Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não Padronizados, inclusive vencidos e não pagos, direitos relacionados à Estratégia de Special Situations.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.148.387/0001-36
Patrimônio de R$ 101,4 mi, +2,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 101,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos da Cláusula 10.3.1
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
- 7Pagamento de quaisquer valores remanescentes aos Cotistas, a título de distribuição
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes. É mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 08/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 48,2 mi |
| Patrimônio | R$ 101,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Bullguer Alimentacoes S.A. em Recuperacao JudicialCNPJ 21.288.040/0001-50. SP | 11,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 11,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 2,00 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (66,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 17/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 17/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 66.148.387/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/04/2026
- Registro
- 08/04/2026
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vega Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal