Vega Special Opportunities Gama Coinvest FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.453.358/0001-00
Em liquidação desde 06/04/2026.
O patrimônio caiu de R$ 33,1 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 12 meses subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento de quaisquer valores remanescentes aos Cotistas, a título de distribuição
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (fiança, aval, aceite), Garantias acessórias aos Direitos Creditórios, Penhor, Alienação fiduciária, Hipoteca, Dação em pagamento, Adjudicação ou arrematação de bem penhorado, Transação (art. 840 e seguintes do Código Civil)
Do regulamento de 25/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 550,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 03/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 11/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 26/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 1.125,9% no mês, para R$ 29,0 mi.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 26,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 06/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 11/11/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 03/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vega Special Opportunities Gama Coinvest FIDC Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.453.358/0001-00
- Situação
- Em Liquidação desde 06/04/2026
- Registro
- 17/04/2025
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Amortização a qualquer tempo, conforme orientação do Gestor, com pagamento aos Cotistas no prazo de até 5 Dias Úteis da recomendação. Pagamento da amortização até o 2º Dia Útil contado após a data da Cota utilizada. Em caso de liquidação por término do Prazo de Duração, pagamento até o 1º Dia Útil subsequente ao encerramento.
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vega Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM