Vega Special Opportunities Coinvest I FI em Direitos Creditórios RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não Padronizados, inclusive vencidos e pendentes de pagamento, créditos relacionados a estratégias de Special Situations.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.826.634/0001-79
Patrimônio de R$ 30,7 mi, +2,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver.
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos.
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 03/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 30,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 120 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 deve persistir pelo período de 120 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 30,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 21,5 mi |
| Patrimônio | R$ 30,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 27/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 09/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 08/07/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vega Special Opportunities Coinvest I FI em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 67.826.634/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/07/2026
- Registro
- 03/07/2026
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vega Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM