Vega Multissetorial FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável, sem definição de target específico.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.254.169/0001-97
Em liquidação desde 27/01/2025.
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 38,3 mi, contra 99,6% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 3,5 mil para R$ 0 no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino por meio de resgate ou amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, conforme ordem de alocação de recursos
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 14/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 99,60% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 99,41% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 38,3 mi |
| Provisão | −R$ 38,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,92 mi |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 293,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 23,7 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 10,6 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 3,63 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Industrias Quimicas Taubate S A Iqt em Recuperacao Judicial em Recuperacao JudicialCNPJ 72.279.961/0001-98. SP | 98%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
F 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (80,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,92 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,92 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,92 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 3,54 mi | R$ 4,15 mi | R$ 3,54 mi |
| dez/2024 | R$ 13,8 mi | R$ 0 | R$ 13,8 mi |
| nov/2024 | R$ 15,1 mi | R$ 0 | R$ 19,3 mi |
| out/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 2,63 mi |
| set/2024 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| ago/2024 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 1,57 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 25/09/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 25.736,8% no mês, para R$ 911,2 mil.
- ago/2025DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 39,9 mi.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 99,9% no mês, para R$ 3,5 mil.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 1.005,4% no mês, para R$ 4,05 mi.
- 30/06/2025Dados11 informes reapresentados (jul de 2024 a mai de 2025) A pedido do regulador
- mai/2025DadosPatrimônio cai 76,1% no mês, para R$ 346,9 mil.
- 19/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- mar/2025DadosProvisão passa de R$ 35,6 mi para R$ 39,9 mi, 95,4% da carteira.
- mar/2025DadosPatrimônio cai 65% no mês, para R$ 2,07 mi.
- 04/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 21/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 04/02/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 28.254.169/0001-97
- Situação
- Em Liquidação desde 27/01/2025
- Registro
- 09/11/2017
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal