VD Index Yield FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito performados, representados por títulos de crédito ou documentos comprobatórios de dívida, provenientes de operações industriais, comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.231.435/0001-18
Patrimônio de R$ 21,8 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 10,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 19,5 mi | 89,4% | 10,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,31 mi | 10,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos, despesas, tributos, taxas, custos de custódia, cobrança, registro, auditoria, avaliação, administração, gestão e demais obrigações da Classe
- 2Constituição, recomposição e manutenção de reservas de liquidez, despesas, pagamento, retenção de rendimentos ou outras reservas previstas nos Suplementos ou nos Documentos Comprobatórios
- 3Pagamento das Subclasses conforme prazo e estrutura preferencial
- 4Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
- 5Distribuição do Valor Residual às Subclasses que tenham direito
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A ordem de alocação prevê constituição, recomposição e manutenção de reservas de despesas, além de reservas de pagamento, retenção de rendimentos ou outras reservas previstas nos Suplementos ou nos Documentos Comprobatórios.; Liquidez: A ordem de alocação prevê constituição, recomposição e manutenção de reservas de liquidez. A inobservância da constituição e manutenção da Reserva de Liquidez pelo prazo de 5 dias úteis é Evento de Avaliação.
Do regulamento de 09/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 21,8 mi para um patrimônio de R$ 21,8 mi | +33,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe de Cotas inferior a R$ 1.000.000,00.Verificação pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 15.2(v) | R$ 21,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento.O Custodiante deve ser notificado por escrito pela Gestora, mediante comprovante de recebimento, para sanar ou justificar o descumprimento.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 14.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 21,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 21,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Vistas Sambaqui SPE S/ACNPJ 46.921.059/0001-13. SC | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2645 diasEntregue em 14/08/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 03/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VD Index Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.231.435/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/06/2026
- Registro
- 09/06/2026
- Crédito
- Classe de Investimento (CI)
- Performance
- 0%
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal