VCA em Direitos Creditórios FI RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CRIs, CRAs, cotas de FIDCs e debêntures, podendo incluir Direitos Creditórios não performados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.088.482/0001-09
O patrimônio caiu de R$ 13,5 mi para R$ 3,03 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,03 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 30/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,03 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 479,7 mil |
| Patrimônio | R$ 3,03 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| jan/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias4 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/07/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 61,1% no mês, para R$ 3,10 mi.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosPatrimônio cai 83,7% no mês, para R$ 1,92 mi.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 08/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VCA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.088.482/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/01/2025
- Registro
- 30/08/2024
- Crédito
- padronizados e não padronizados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM