VB II Financeiros FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar oriundos de operações de empréstimo ou financiamento realizadas pelos Cedentes (instituições financeiras).
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.263.184/0001-77
O patrimônio subiu de R$ 2,80 mi para R$ 7,64 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,64 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (opcional)
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 7,64 mi para um patrimônio de R$ 7,64 mi | +49,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 7,64 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,06% | 0,05% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,10% | 0,07% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,64 mi |
| Provisão | −R$ 4,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 7,64 mi |
| Títulos e caixa | R$ 51,9 mil |
| Patrimônio | R$ 7,64 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 6,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 789 | |
| 61 a 90 | R$ 789 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| G3OP - G3 Operational Holding LTDACNPJ 34.560.240/0001-62. GO | 96%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 96% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,4%C 0,5%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 2,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2540 diasEntregue em 09/01/2026
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/04/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 28/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 874,4% no mês, para R$ 2,75 mi.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 2,44 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 03/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 03/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 23/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
- CNPJ
- 61.263.184/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/07/2025
- Registro
- 11/06/2025
- Crédito
- Financeiros
- Distribuição
- Classe fechada, sem resgate programado; resgate somente ao término do prazo de duração de cada Série ou em liquidação antecipada
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- RX Asset Ltda.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal