Vasta FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios dedicado a sociedades do mesmo grupo econômico, com aplicação preponderante em Direitos Creditórios (duplicatas, notas promissórias.
Dados de agosto de 2026CNPJ 33.003.417/0001-67
O patrimônio caiu de R$ 55,3 mi para R$ 34,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,9% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 34,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Sem garantias específicas - os Direitos Creditórios podem ser performados sem garantia de instituição financeira ou seguradora
Do regulamento de 16/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,1%Carteira líquida de R$ 31,3 mi para um patrimônio de R$ 34,4 mi | +41,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,92% | 0,55% | 0,50% |
| Parcelas vencidas | 0,93% | 0,57% | 0,33% |
| Créditos inadimplentes | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 100% | 96% | 151% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,6 mi |
| Provisão | −R$ 291,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 31,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,08 mi |
| Patrimônio | R$ 34,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 222,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 48,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 15,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 7,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 2,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 92%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 94,6%B 3,0%C 2,1%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 8,05 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 10,7 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,27 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 32,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 3,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/255 diasEntregue em 05/10/2025
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 30/09/2024DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vasta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 33.003.417/0001-67
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/03/2022
- Registro
- 27/11/2019
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada série e subclasse
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal