Varyagi II Consignado Público FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.479.412/0001-36
Patrimônio de R$ 42,1 mi, −1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 42% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 24,4 mi | 58% | 42% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 14,8 mi | 35,1% | 6,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,91 mi | 6,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,65% | 2,06% | 0,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,58% | 0,48% | 0,07% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,1 mi |
| Provisão | −R$ 1,12 mi |
| Carteira líquida | R$ 41,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,26 mi |
| Patrimônio | R$ 42,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 70,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 51,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 38,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 29,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 25,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 19,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 11,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP | 99,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 97,3%B 0,6%C 1,9%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 882,2 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 147,1 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,82 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 7,18 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 4,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 9,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 8; Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 22/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 16/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 20/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 16/04/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 09/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 42,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/11/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 09/12/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 24/11/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 20/06/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada
- CNPJ
- 58.479.412/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/01/2025
- Registro
- 16/12/2024
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Brave Gestora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal