Varejo Plus Financeiros FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios financeiros que investe preponderantemente em Direitos Creditórios representados por Ativos de Securitização.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.475.708/0001-56
Patrimônio de R$ 168,9 mi, +9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, correspondente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Reserva de Amortização composta mensalmente e correspondente a 100% da estimativa do valor necessário para amortização ou resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente, constituída ou recomposta com antecedência de 5 dias de cada Data de Pagamento. Os recursos são mantidos em Disponibilidades.
Garantias
Cash collateral, Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 27/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,8%Carteira líquida de R$ 166,9 mi para um patrimônio de R$ 168,9 mi | +31,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 166,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 166,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,15 mi |
| Patrimônio | R$ 168,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Liqi Securitizadora S.A.CNPJ 54.414.102/0001-82. SP | 50,4%bloco com risco |
| CNPJ 75.476.959/0001-05 | 39,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 90,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
B 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 10,5 mi em 10.260 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (90,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 8,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 6,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 6,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
64 em agosto de 2026
Outro FI: 53; PJ Não Financeira: 4; Banco: 3.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 dias3 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2532 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 26/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 23/02/2026OfertaAviso ao mercado.
- 23/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 52,7% no mês, para R$ 78,3 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 26,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/09/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Início | 03/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.475.708/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/09/2025
- Registro
- 29/08/2025
- Crédito
- Financeiro – Crédito Pessoal
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Custódia
- 0,12%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal