Varejo Energia II FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.089.007/0001-16
Patrimônio de R$ 87,1 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 57% e parcelas vencidas em 0,9% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 57% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 37,5 mi | 43% | 57% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 38,3 mi | 43,9% | 13,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 11,4 mi | 13,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino I
- 6Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino II
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização e Resgate com gatilhos de 10% (15 dias antes), 30% (5 dias antes) e 100% (2 dias antes) do valor futuro do pagamento de amortização ou resgate.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável com todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 09/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 57% | +37 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,8%Carteira líquida de R$ 86,0 mi para um patrimônio de R$ 87,1 mi | +31,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,87% | 0,08% |
| Créditos inadimplentes | 0,07% | 0,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 86,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 86,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,16 mi |
| Patrimônio | R$ 87,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 806,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Luminae S.A.CNPJ 09.584.001/0002-86. SP | 41,3%bloco sem risco |
| Luminae Servicos LTDA.CNPJ 31.219.646/0001-98. SP | 15,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,74 mi em 104 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,92 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (57,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 8,94 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 06/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 03/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 93,2% no mês, para R$ 83,6 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 36,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 27/02/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 03/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 06/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Varejo Energia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.089.007/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/12/2025
- Registro
- 30/05/2025
- Crédito
- Não padronizados
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,65% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA., Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal