Varejo Energia FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.856.897/0001-89
Em liquidação desde 09/12/2025.
O patrimônio caiu de R$ 39,8 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição de Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
- 3Amortização/Resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino I
- 5Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino II
- 6Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino III
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 10/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 9,70% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Luminae S.A.CNPJ 09.584.001/0002-86. SP | 53,5%bloco sem risco |
| Luminae Servicos LTDA.CNPJ 31.219.646/0001-98. SP | 19,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 10/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 10/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 29/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 106,9% no mês, para R$ 39,8 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 20,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 70,8% no mês, para R$ 17,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 10/12/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 10/10/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/02/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 30/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Varejo Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.856.897/0001-89
- Situação
- Em Liquidação desde 09/12/2025
- Registro
- 23/04/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios não padronizados
- Distribuição
- Conforme datas de resgate definidas para cada Subclasse nos respectivos Suplementos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,65% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal