Varejo Corporativo I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários das obrigações financeiras representadas pelas Debêntures emitidas pelo GRUPO CASAS BAHIA S.A.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.225.163/0001-18
Patrimônio de R$ 24,6 mi, +163,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 24,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Constituição de reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção da Classe, ainda que exigível em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 3Pagamento de obrigações assumidas pela Classe
- 4Amortização de principal e rendimento das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Constituição de reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção da Classe, ainda que exigível em data posterior ao encerramento de suas atividades.
Do regulamento de 28/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada1 não verificável
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,8%Carteira líquida de R$ 24,3 mi para um patrimônio de R$ 24,6 mi | +31,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Pedido de declaração judicial de insolvência da ClasseQualquer pedido de declaração judicial de insolvência constitui um evento de avaliação obrigatório do Patrimônio Líquido da Classe pela Administradora.Cláusula 11.2 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 328,7 mil |
| Patrimônio | R$ 24,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Grupo Casas Bahia S.A.CNPJ 33.041.260/0652-90. SP | 98,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
24 em setembro de 2026
Outro FI: 21; Cota de FIDC: 3.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 163,7% no mês, para R$ 24,6 mi.
- 21/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 62% no mês, para R$ 9,35 mi.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 40,4% no mês, para R$ 24,6 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 53,5% no mês, para R$ 37,9 mi.
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 14/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 21/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.225.163/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/02/2026
- Registro
- 20/02/2026
- Crédito
- Direitos creditórios padronizados
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal