Valysspi FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados decorrentes de ações judiciais contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.218.800/0001-60
O patrimônio caiu de R$ 5,41 mi para R$ 2,10 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,10 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
- 4Pagamento de amortização de principal e rendimentos das Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização de principal e rendimentos das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento do Prêmio de Subordinação às Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa será constituída a partir do primeiro mês contado da primeira integralização, calculada diariamente e equivalente, no mínimo, a 6 meses de despesas ordinárias da Classe e quaisquer outras despesas necessárias para garantir a aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis.; Liquidez: A Reserva de Caixa é aplicada em Ativos Financeiros e deve ser recomposta quando desenquadrada; enquanto não recomposta, a aquisição de novos Direitos Creditórios deve ser interrompida. Se não for restabelecida em 10 Dias Úteis, devem ser adotados os procedimentos do Capítulo XVI.
Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 112,7%Carteira líquida de R$ 2,37 mi para um patrimônio de R$ 2,10 mi | +45,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de quaisquer das Subordinações MínimasPor 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 16.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 32,29% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 59,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,37 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,37 mi |
| Títulos e caixa | R$ 38,5 mil |
| Patrimônio | R$ 2,10 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 361 a 720 | R$ 177,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,98 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 209,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sociedade Sao Paulo de Investimento, Desenvolvimento e Planejamento LTDACNPJ 05.381.189/0001-23. SP | 59,6%bloco com risco |
| Oportuna Tecnologia e Investimentos LTDA.CNPJ 03.774.088/0001-97. SP | 23,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 83% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 211,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 136,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 2,59 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 162,4 mil | R$ 593,4 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 766,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 400,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,58 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 630,0 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 550,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 02/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior Subclasse 1 e Sênior Subclasse 2.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1 e Subordinada 1.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 1,99 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 14/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Valysspi
- CNPJ
- 41.218.800/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2021
- Registro
- 02/06/2021
- Crédito
- FIDC Outros; FIDC Poder Público
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal