Valyos Imobiliários FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios oriundos de Contrato de Compromisso de Venda e Compra, CCB, notas promissórias, debêntures e/ou outros títulos.

Dados de setembro de 2026CNPJ 33.521.203/0001-82

Patrimônio de R$ 32,7 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 94,5%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 32,7 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 94,5% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 1,78 mi5,5%94,5% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 30,9 mi94,5%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos e despesas do Fundo
  2. 2constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3pagamento da remuneração das Cotas Seniores
  4. 4amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  5. 5pagamento da remuneração das Cotas Mezanino
  6. 6amortização e/ou resgate das Cotas Mezanino

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Liquidez constituída para fazer frente aos custos e despesas ordinários do Fundo provisionados para até 90 dias, limitada a R$ 50.000,00

Garantias

alienação fiduciária de imóvel (terreno, benfeitorias ou Unidades Autônomas) com LTV mínimo de 150% do valor do Contrato de Cessão, cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da comercialização das Unidades Autônomas do Empreendimento Imobiliário, aval ou fiança da(s) incorporadora(s) acionista(s) da SPE desenvolvedora do Empreendimento Imobiliário, garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros

Do regulamento de 12/03/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

5 comparações não verificadas19 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 15% do patrimônio94,5%+79,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 32,7 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento do Índice de Subordinação Geral e/ou Sênior por mais de 3 meses consecutivosAcima de 15% nos 3 últimos fins de mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: remuneração negativa das Cotas Subordinadas por mais de 3 meses consecutivosAcima de 15% nos 3 últimos fins de mêsComparação não verificada
Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporaçãoR$ 32,7 miComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 245,5 mil
PatrimônioR$ 32,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2025

Rovic 63 Empreendimento Imobiliario SPE S.ACNPJ 38.614.360/0001-56. SP26,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 518,0 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 169,4 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 132,5 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 59,8 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 149,4 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 59,8 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 71,7 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 59,8 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 408,4 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 169,4 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 0R$ 10,7 miR$ 0
mai/2025R$ 13,4 miR$ 1,00 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

14 em setembro de 2026

Outro FI: 10; PF: 2; FII: 2.

Seção: Acontecimentos

27 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 25/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  2. 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 24/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  4. 21/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  5. 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. dez/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 412,1 mil e subordinada R$ 31,4 mi.
  8. 27/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  9. 26/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  10. 13/11/2025Fato relevanteFato relevante.
  11. 10/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  12. 31/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

28 documentos18 com texto

TipoMais recenteEntregue em
Regulamento3 documentos, 1 com textoSGF APENDICE24/08/2026
6 documentos, 6 com textoAGE24/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante13/11/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
8 documentos, 8 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas25/08/2026
Abrir os 28 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.521.203/0001-82
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/06/2019
Registro
27/05/2019
Crédito
imobiliário
Distribuição
definida no Apêndice de cada série de Cotas Seniores e Mezanino
Administração
0,9% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Custódia
0,03%
Performance
25% do que exceder Custo Médio de Alavancagem (taxa de captação média ponderada das Cotas Seniores e Mezanino); até o 3º mês de funcionamento considera-se IPCA + 10,50% a.a.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal