Valortec S em Direitos Creditórios FI

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, cheques, cédulas de crédito bancário (CCBs), contratos de aluguel diversos.

Dados de setembro de 2026CNPJ 21.605.486/0001-61

Patrimônio de R$ 11,1 mi, −1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,7% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 11,1 mi, provisão R$ 1,22 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe/Fundo
  2. 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  4. 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre despesas de 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido

Garantias

Direitos, Garantias reais, Privilégios, Preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 18/12/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio90,6%Carteira líquida de R$ 10,0 mi para um patrimônio de R$ 11,1 mi+40,6 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,7% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão10,86%9,98%Não informado
Parcelas vencidas0,71%1,00%Não informado
Créditos inadimplentes8,12%5,78%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas1.525%994%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 11,2 mi
Provisão−R$ 1,22 mi
Carteira líquidaR$ 10,0 mi
Títulos e caixaR$ 356,5 mil
PatrimônioR$ 11,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 626,5 mil
31 a 60R$ 160,8 mil
61 a 90R$ 97,1 mil
91 a 120R$ 29,9 mil
121 a 150R$ 36,9 mil
151 a 180R$ 9,2 mil
181 a 360R$ 29,9 mil
361 a 720R$ 3,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Bellesa Comercial LTDACNPJ 19.455.461/0001-87. SP12,7%bloco com risco
Industrias Francesco LTDACNPJ 51.940.379/0001-50. SP11,6%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 12,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 87,8%B 5,5%C 5,5%D 1,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,75 mi em 1.935 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 399,2 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (79,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 239,3 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 618,0 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 139,3 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 213,7 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 416,9 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 602,2 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 191,5 milR$ 0
fev/2026R$ 200,0 milR$ 177,8 milR$ 757
jan/2026R$ 0R$ 188,5 milR$ 0
dez/2025R$ 300,0 milR$ 173,0 milR$ 1,1 mil
nov/2025R$ 0R$ 215,5 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 183,5 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

PF: 5; Outro FI: 4.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) Espontânea
  2. 06/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
  4. 25/08/2025Fato relevanteFato relevante.
  5. 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 14/04/2025Fato relevanteFato relevante.
  7. 14/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 18/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 18/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento18/12/2024
3 documentos, 3 com textoAGE25/08/2025
3 documentos, 3 com textoFato relevante06/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 17 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Valortec Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
CNPJ
21.605.486/0001-61
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/04/2015
Registro
14/01/2015
Crédito
Industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e de serviços em geral
Distribuição
Amortizações e resgates conforme prazos definidos nos Suplementos de cada série ou subclasse
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal