Valora Vanguard de Fundos de Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Dados de agosto de 2026CNPJ 59.657.690/0001-07

O patrimônio subiu de R$ 145,3 mi para R$ 868,0 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 868,0 mi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 868,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 274,4 mi
PatrimônioR$ 868,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 93,2 miR$ 0R$ 7,90 mi
jul/2026R$ 113,4 miR$ 0R$ 7,50 mi
jun/2026R$ 97,2 miR$ 0R$ 11,1 mi
mai/2026R$ 93,1 miR$ 0R$ 5,56 mi
abr/2026R$ 113,2 miR$ 0R$ 5,38 mi
mar/2026R$ 47,3 miR$ 0R$ 9,87 mi
fev/2026R$ 36,2 miR$ 0R$ 5,91 mi
jan/2026R$ 46,2 miR$ 0R$ 6,60 mi
dez/2025R$ 29,4 miR$ 0R$ 9,76 mi
nov/2025R$ 21,3 miR$ 0R$ 1,97 mi
out/2025R$ 30,1 miR$ 0R$ 4,01 mi
set/2025R$ 22,5 miR$ 0R$ 2,34 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

13.531 em agosto de 2026

Outro FI: 13.524; PF: 7.

Seção: Acontecimentos

28 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/251 dia3 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 28/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 12/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  4. 04/08/2026Dados4 informes reapresentados (jun, jul, ago e dez de 2025) A pedido do regulador
  5. 03/08/2026Dados5 informes reapresentados (abr, mai, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  6. 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr, mai, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  7. 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  8. 29/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. 27/07/2026ComunicadoRelatório.
  10. jul/2026DadosEntradas de R$ 113,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  12. 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

40 documentos31 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento13/05/2026
1 documento, 1 com textoAGO12/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante28/08/2026
27 documentos, 21 com textoLâmina de Informações Básicas09/10/2026
8 documentos, 5 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes12/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios
CNPJ
59.657.690/0001-07
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/03/2025
Registro
25/02/2025
Crédito
direitos_creditorios
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Valora Renda Fixa LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM