Valora Guardian Master FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que atendam à definição da Resolução CMN nº 5.111/2023 e aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 22.128.298/0001-52
Patrimônio de R$ 2,49 bi, +0,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,49 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos e despesas
- 2Divisão do patrimônio líquido entre os Cotistas na proporção de suas cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,49 bi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inobservância de deveres pelo Administrador | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 449,0 mi |
| Patrimônio | R$ 2,49 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mi |
| ago/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 19/07/2026Dados21 informes reapresentados (ago de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 22.128.298/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/08/2024
- Registro
- 23/08/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 4.250 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM