Valora Guardian II FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC que atendam à definição de direitos creditórios da Resolução CMN nº 5.111/23, aos Critérios de Elegibilidade e à política de investimento do FUNDO.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.729.525/0001-68
Patrimônio de R$ 657,0 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 657,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 06/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 657,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 657,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador de seus deveres e obrigações, verificada por titulares de ao menos 5% das Cotas, não sanada em 5 dias úteis após notificação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 30,1 mi |
| Patrimônio | R$ 657,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,43 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 7,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3.145 em setembro de 2026
Outro: 3.139; PF: 3; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2512 dias3 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados18 informes reapresentados (nov de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2026RegulamentoAnexo.
- 18/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/09/2025Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos27 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 07/07/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGO | 05/08/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 23.729.525/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/11/2024
- Registro
- 21/11/2024
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Diária (regime aberto)
- Resgate
- 89 dias corridos
- Administração
- 0,8% a.a., mínimo de R$ 2.214,08 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM