Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.801.364/0001-28
Patrimônio de R$ 58,2 mi, −2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 61,3%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 61,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 22,6 mi | 38,7% | 61,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 22,1 mi | 37,9% | 23,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 13,6 mi | 23,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino
- 6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos, conforme a ordem de alocação de recursos.
Do regulamento de 22/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 61,3% | +56,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 58,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.Sem que ocorra o seu reenquadramento nos termos do item 10.5.Cláusula 15.16(a) | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Atraso no pagamento do resgate das Cotas Seniores e/ou das Cotas Mezanino e/ou das Cotas Subordinadas Júnior.Atraso por mais de 5 dias.Cláusula 15.16(b) | Os dados mensais não separam os índices das cotas mezanino. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 590,6 mil |
| Patrimônio | R$ 58,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PF: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2559 dias4 entregasEntregue em 29/12/2025
- nov/2529 dias2 entregasEntregue em 29/12/2025
- dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/07/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) Espontânea
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 105,9% no mês, para R$ 58,8 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 29,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 10,0 mi, mezanino R$ 10,1 mi e subordinada R$ 7,76 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 331,7% no mês, para R$ 27,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 27/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
- CNPJ
- 62.801.364/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/10/2025
- Registro
- 19/09/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM