Valora Capital Partners HY FIDC RL
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.159.172/0001-36
O patrimônio caiu de R$ 60,1 mi para R$ 37,1 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,16 mi |
| Patrimônio | R$ 37,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 572,6 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,42 mi |
| mai/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 6,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 2,51 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 105,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
25 em setembro de 2026
Outro FI: 18; PF: 7.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/2515 dias3 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias3 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 05/08/2026Dados6 informes reapresentados (fev, mar, abr, ago, out e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (jan, mai, jun, jul, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, mai, jun, jul, set e nov de 2025 e fev de 2026) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e mar de 2026) A pedido do regulador
- 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 3,2 mil.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 05/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/08/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 16/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 22/10/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valora Capital Partners HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 31.159.172/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/01/2025
- Registro
- 13/01/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM