Valora BWM FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios (incluindo debêntures, certificados de recebíveis e cotas de FIDCs) e Ativos Financeiros de Liquidez.

Dados de agosto de 2026CNPJ 46.439.664/0001-52

Patrimônio de R$ 241,5 mi, −1,1% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 241,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Não há garantias específicas predeterminadas; garantias acessórias aos Direitos Creditórios quando existentes

Do regulamento de 12/08/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 241,5 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 241,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 34,5 mi
PatrimônioR$ 241,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 5,42 mi
jul/2026R$ 3,19 miR$ 0R$ 8,81 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 1,95 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 15,5 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 5,62 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 28,4 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 3,44 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 4,05 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 2,79 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 1,61 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 6,19 mi
set/2025R$ 0R$ 0R$ 2,52 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

28 em agosto de 2026

Outro FI: 28.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 05/08/2026Dados8 informes reapresentados (set e out de 2024 e jan, abr, jun, ago, set e dez de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados9 informes reapresentados (ago, nov e dez de 2024 e fev, mar, mai, jul, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  3. 02/08/2026DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  4. 31/07/2026Dados8 informes reapresentados (ago, nov e dez de 2024 e fev, mai, jul, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  5. 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2026) A pedido do regulador
  6. 29/07/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 23/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 23/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 07/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 6 com textoAGO26/01/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Valora BWM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.439.664/0001-52
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/08/2024
Registro
12/08/2024
Crédito
Multicarteira outros
Distribuição
Diária
Resgate
89 dias corridos
Administração
0,12% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
Gestão
0,61% a.a.
Performance
15% do que exceder 100% da variação do CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Valora Renda Fixa LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM