Valor Max Segmento NPL- FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra créditos não performados e/ou vencidos, os quais podem incluir parcelas vincendas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.937.754/0001-39
O patrimônio subiu de R$ 15,8 mi para R$ 34,4 mi em 12 meses. Subordinação de 8,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 8,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 31,6 mi | 91,8% | 8,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 15,2 mi | 44,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 16,4 mi | 47,5% | |
| Subordinada | R$ 2,82 mi | 8,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição/Recomposição da Reserva de Despesas e Encargos Permanente
- 3Pagamento da amortização das Cotas Seniores
- 4Pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas Seniores e Prêmio de Antecipação
- 5Aquisição de novos Ativos Financeiros
- 6Pagamento da Remuneração Adicional Sênior e Pagamento Bullet
- 7Pagamento de amortização e remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos Inicial (R$1.000.000,00) e Reserva de Despesas e Encargos Permanente (equivalente a 6 meses de despesas ordinárias do Fundo)
Garantias
Não há garantias específicas; os Direitos Creditórios são adquiridos sem coobrigação do Credor Original, incluindo todas as suas garantias e demais acessórios por meio de cessão definitiva, irrevogável e irretratável
Do regulamento de 17/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 8,2% | −1,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Mudança de Controle em qualquer dos Cotistas Subordinados Júnior que possa impactar a performance do Fundo | 8,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pagamentos de amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Regulamento | 8,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após a 1ª Data de Integralização de Cotas | R$ 34,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 13,3 mil |
| Patrimônio | R$ 34,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 32,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,11 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 1,08 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 14,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
40 em agosto de 2026
Outro FI: 36; PJ Não Financeira: 2; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 18/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 103,1% no mês, para R$ 33,9 mi.
- 24/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 11/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 12/12/2024OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/09/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO/E | 19/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | Anúncio de Início | 18/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valor Max Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Npl-Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.937.754/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2024
- Registro
- 16/02/2024
- Crédito
- NPL (Não Performados)
- Distribuição
- trimestral
- Resgate
- Carência de 12 dias
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- VBR Capital LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM