Valongo FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas, incluindo direitos creditórios padronizados e não padronizados, performados ou não performados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.543.066/0001-85
Patrimônio de R$ 25,5 mi, −20,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6Pagamento de operações com derivativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, a Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades. A constituição ou recomposição representa apenas um objetivo e não uma garantia de suficiência de recursos.
Do regulamento de 19/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 25,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,06 mi |
| Patrimônio | R$ 25,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| abr/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 0 | R$ 31,1 mi |
| jan/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosEntradas de R$ 31,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 50,9% no mês, para R$ 30,1 mi.
- 23/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/12/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valongo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.543.066/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2025
- Registro
- 03/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 92 dias úteis
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM