O que é VALLORI FIDC?

VALLORI FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). VALLORI FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de VALLORI FIDC?

Os créditos inadimplentes de VALLORI FIDC somam 8,02% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito VALLORI FIDC investe?

A carteira de VALLORI FIDC está concentrada no segmento Industrial, com 86,6% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de VALLORI FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para VALLORI FIDC. O maior concentra 75,4% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de VALLORI FIDC?

O gestor de VALLORI FIDC é ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

VALLORI FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 20,2 mi, +92,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos da Classe e/ou do Fundo, conforme o caso
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo e/ou da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
3Composição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, em observância à Política de Investimento
6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Reserva de Caixa deve ser mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe, exclusivamente para pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 70 dias seguintes à apuração e 5% do Patrimônio Líquido, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de Liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Pagamento de Resgate exige a manutenção, em Ativos Financeiros de Liquidez com liquidez diária, de no mínimo 30% do valor futuro do resgate ao menos 30 dias antes da data de pagamento e de 100% do valor futuro do resgate ao menos 15 dias antes da data de pagamento. A Classe também deve manter no mínimo 5% do Patrimônio Líquido investido em Ativos Financeiros de Liquidez.

Do regulamento de 02/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O patrimônio líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 3 meses consecutivos.Cláusula 16.3(iv)	R$ 20,2 mi		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância, pelos Prestadores de Serviços Essenciais e/ou pela Consultoria Especializada, dos deveres e obrigações previstos no Regulamento, inclusive daqueles de que o outro Prestador de Serviços Essenciais e/ou a Consultoria tenham conhecimento.O evento somente se caracteriza caso o responsável, notificado para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça no prazo aplicável.Prazo de cura: 5 dias úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 16.2(i)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,97%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	8,02%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 17,8 mi
Provisão	−R$ 172,4 mil
Carteira líquida	R$ 17,6 mi
Títulos e caixa	R$ 262
Patrimônio	R$ 20,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 1,42 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Almad Agroindustria LTDACNPJ 66.850.173/0001-07. SP	75,4%bloco com risco
Agroreal Agroindustria LTDACNPJ 64.544.497/0001-91. SP	12,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 87,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 73,9%A 0,7%B 22,5%C 2,9%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,4 mi em 2.048 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (86,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 9,40 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2026	R$ 3,20 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2026	R$ 100,0 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
set/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 172,4 mil.
set/2026DadosPatrimônio sobe 92,1% no mês, para R$ 20,2 mi.
set/2026DadosEntradas de R$ 9,40 mi no mês, o maior valor desde o início.
ago/2026DadosPatrimônio sobe 24.524,5% no mês, para R$ 10,5 mi.
ago/2026DadosEntradas de R$ 3,20 mi no mês, o maior valor desde o início.
jul/2026DadosPatrimônio cai 53,6% no mês, para R$ 42,8 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

1 documentos0 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 0 com texto	Demonstrações financeiras	06/08/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Vallori Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 64.137.473/0001-18
Situação: Em Funcionamento Normal desde 29/06/2026
Registro: 22/12/2025
Crédito: Multicarteira Outros
Resgate: 70 dias corridos
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão: 0,68% a.a.
Performance: 0%
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal