Valkyries S em Direitos Creditórios FI
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, em moeda corrente nacional.
Dados de junho de 2026CNPJ 54.852.109/0001-86
Em liquidação desde 24/07/2026.
Último mês com dados: junho de 2026.
Patrimônio de R$ 78,6 mi, −0% em relação a maio de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 78,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (solvência dos Devedores e pagamento dos Direitos Creditórios cedidos)
Do regulamento de 18/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 78,8 mi para um patrimônio de R$ 78,6 mi | +50,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 78,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 78,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 78,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 190 |
| Patrimônio | R$ 78,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 82,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 78,9 mi | R$ 0 | R$ 78,8 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em junho de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- jul/2513 diasEntregue em 13/08/2025
- ago/2514 diasEntregue em 14/09/2025
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2617 diasEntregue em 17/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
Entrega típica: 16 dias após o fim do mês
- 27/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 27/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- set/2025DadosEntradas de R$ 82,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/01/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 27/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 19/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valkyries Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.852.109/0001-86
- Situação
- Em Liquidação desde 24/07/2026
- Registro
- 18/10/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM