Valhalla Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não-padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2025CNPJ 51.033.533/0001-00
Em liquidação desde 04/09/2025.
Último mês com dados: agosto de 2025.
O patrimônio caiu de R$ 4,87 mi para R$ 220,9 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2025.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 220,9 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos (Capítulo XVI).
Garantias
Não especificadas no regulamento; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação do Cedente
Do regulamento de 06/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 220,9 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/25 | jul/25 | ago/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 13,5 mil |
| Patrimônio | R$ 220,9 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2023
| J&F S.A.CNPJ 00.350.763/0001-62. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 39,5 mi |
| jul/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2025
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2413 diasEntregue em 13/10/2024
- out/2419 diasEntregue em 19/11/2024
- nov/2410 diasEntregue em 10/12/2024
- dez/248 diasEntregue em 08/01/2025
- jan/256 diasEntregue em 06/02/2025
- fev/257 diasEntregue em 07/03/2025
- mar/254 diasEntregue em 04/04/2025
- abr/257 diasEntregue em 07/05/2025
- mai/2516 diasEntregue em 16/06/2025
- jun/2514 diasEntregue em 14/07/2025
- jul/2514 diasEntregue em 14/08/2025
- ago/2511 diasEntregue em 11/09/2025
- 08/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 99,4% no mês, para R$ 220,9 mil.
- 28/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 1.027,6% no mês, para R$ 39,6 mi.
- 18/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/08/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
- 17/06/2024DadosInforme de maio de 2024 reapresentado Espontânea
- 23/05/2024DadosInforme de abril de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/08/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 08/09/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 25/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valhalla Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 51.033.533/0001-00
- Situação
- Em Liquidação desde 04/09/2025
- Registro
- 13/06/2023
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal