Valente FIDC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 52.531.368/0001-80

Patrimônio de R$ 13,6 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 13,6 mi, provisão R$ 151,2 mil, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 13,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula Encargos da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  2. 2pagamento de operações com derivativos, se houver
  3. 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  6. 6pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula Encargos da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos contabilizados em conta Disponibilidades.

Do regulamento de 08/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio100,1%Carteira líquida de R$ 13,6 mi para um patrimônio de R$ 13,6 mi+33,1 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em circulaçãoA qualquer tempo.Rebaixamento em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Cláusula 14.2(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão1,10%0,16%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes4,75%8,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 13,8 mi
Provisão−R$ 151,2 mil
Carteira líquidaR$ 13,6 mi
Títulos e caixaR$ 20,0 mil
PatrimônioR$ 13,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 287,9 mil
31 a 60R$ 357,7 mil
61 a 90R$ 10,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Metalesp Implementos LTDACNPJ 01.629.891/0001-02. PR99,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 48,6%A 42,5%D 8,6%E 0,3%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,83 mi em 335 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 4,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 3,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 3,2 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 5,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 1,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 3,1 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 3,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 4,2 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 17,0 mil
set/2025R$ 0R$ 0R$ 3,0 mil
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 4,0 mil
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 4,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 10/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 11/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 11/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 16/09/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  8. 20/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 04/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 02/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 27/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. nov/2024DadosProvisão de R$ 3,4 mil, depois de 10 meses sem provisão.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 4 com textoRegulamento10/09/2026
3 documentos, 3 com textoAGE10/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
2 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador16/09/2025
Abrir os 20 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Valente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
52.531.368/0001-80
Situação
Em Funcionamento Normal desde 13/12/2023
Registro
16/10/2023
Crédito
FIDC
Resgate
180 dias corridos
Administração
0,13% a.m., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,06%
Administrador
Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Nix Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal