Valência FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações comerciais e/ou de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.061.513/0001-22
Patrimônio de R$ 30,8 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 30,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de contingência equivalente ao montante estimado para o pagamento dos encargos da Classe a serem incorridos nos próximos 2 meses calendário imediatamente subsequentes, além de caixa mínimo para gerar liquidez aos pedidos de resgates.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias vinculadas conforme declarado pelo Cedente
Do regulamento de 30/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Descumprimento de qualquer Índice de Monitoramento da Classe em 2 datas de verificação consecutivas ou em 3 datas de verificação alternadas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 30,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 30,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 280,2 mil |
| Patrimônio | R$ 30,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Jost, Ferreira & Cia LTDA.CNPJ 09.287.803/0001-43. RS | 99,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 73,0%A 26,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 32,4 mi em 3.046 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 996 | R$ 0 | R$ 3,5 mil |
| ago/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.061.513/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2026
- Registro
- 06/10/2025
- Crédito
- Padronizados e Performados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 45 dias corridos
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal