Valecred II FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.969.362/0001-66
Patrimônio de R$ 12,4 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo de Classe fechada.A constatação será considerada Evento de Avaliação.Cláusula 12.3 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,63% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 12,5 mi |
| Patrimônio | R$ 12,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Transvale-Pavimentacao e Terraplenagem LTDACNPJ 74.693.896/0001-78. SP | 38,7%bloco sem risco |
| Vale do Rio Novo Engenharia e Construcoes LTDACNPJ 50.344.902/0001-13. SP | 31,8%bloco sem risco |
| Amplitec Gestao Ambiental LTDACNPJ 05.386.262/0001-50. SP | 11,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 24,6 mil |
| jul/2026 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 20,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 121,6% no mês, para R$ 12,2 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 6,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valecred II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 67.969.362/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/07/2026
- Registro
- 13/07/2026
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal