Valecred II FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.969.362/0001-66
Patrimônio de R$ 12,4 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino. A Classe deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do pagamento a partir de 30 dias antes da data de pagamento e a 100% a partir de 15 dias antes.
Do regulamento de 10/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 12,4 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,63% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 12,5 mi |
| Patrimônio | R$ 12,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Transvale-Pavimentacao e Terraplenagem LTDACNPJ 74.693.896/0001-78. SP | 38,7%bloco sem risco |
| Vale do Rio Novo Engenharia e Construcoes LTDACNPJ 50.344.902/0001-13. SP | 31,8%bloco sem risco |
| Amplitec Gestao Ambiental LTDACNPJ 05.386.262/0001-50. SP | 11,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 24,6 mil |
| jul/2026 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 20,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 121,6% no mês, para R$ 12,2 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 6,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valecred II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 67.969.362/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/07/2026
- Registro
- 13/07/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal