Valecred FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 24.290.695/0001-51

Patrimônio de R$ 101,2 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 43,2% e parcelas vencidas em 0,9% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 101,2 mi, provisão R$ 5,63 mi, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 43,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 57,5 mi56,8%43,2% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 43,7 mi43,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias contados da apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida de forma segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata; sua recomposição tem prioridade na ordem de alocação após o pagamento das despesas e encargos.

Do regulamento de 08/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio43,2%+9,9 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio92,4%Carteira líquida de R$ 93,5 mi para um patrimônio de R$ 101,2 mi+42,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação.Por período superior a 30 dias.Cláusula 13.2(v)Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,9% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão5,68%6,11%Não informado
Parcelas vencidas0,95%0,83%Não informado
Créditos inadimplentes6,92%6,84%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas598%732%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 99,2 mi
Provisão−R$ 5,63 mi
Carteira líquidaR$ 93,5 mi
Títulos e caixaR$ 6,87 mi
PatrimônioR$ 101,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,12 mi
31 a 60R$ 592,6 mil
61 a 90R$ 1,38 mi
91 a 120R$ 475,5 mil
121 a 150R$ 390,8 mil
151 a 180R$ 404,4 mil
181 a 360R$ 2,44 mi
361 a 720R$ 7,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Vale do Rio Novo Engenharia e Construcoes LTDACNPJ 50.344.902/0001-13. SP11,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 81,7%B 15,3%C 1,9%D 1,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 49,4 mi em 3.283 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,69 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (37,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 2,00 mi
ago/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 8,50 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 7,00 mi
mai/2026R$ 400,0 milR$ 0R$ 3,00 mi
abr/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 2,00 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 1,00 mi
fev/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 2,00 mi
dez/2025R$ 4,90 miR$ 0R$ 4,02 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 8,00 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 400,0 mil
set/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 4,00 mi
ago/2025R$ 600,0 milR$ 0R$ 3,10 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

25 em setembro de 2026

Outro FI: 25.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias3 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2610 dias3 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados24 informes reapresentados (mai de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 15/06/2026ComunicadoRelatório.
  7. 09/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
  11. mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 3.
  12. 30/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento08/09/2026
4 documentos, 4 com textoAGE08/09/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante09/06/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 0 com textoRelatório15/06/2026
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
24.290.695/0001-51
Situação
Em Funcionamento Normal desde 31/08/2016
Registro
18/03/2016
Crédito
Direitos Creditórios
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Custódia
0,18%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
GV Atacama Capital LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal