Valecred Distressed & Special Sits FIDC NP

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios Não Padronizados dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro, imobiliário.

Dados de setembro de 2026CNPJ 26.648.752/0001-57

O patrimônio caiu de R$ 432,3 mi para R$ 209,5 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 209,5 mi, provisão não informada, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 209,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  7. 7Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Seu valor deve ser o maior entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a, no mínimo, 30% do valor futuro da amortização ou resgate das Cotas Seniores e, conforme o caso, Mezanino; a partir de 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro desses pagamentos.

Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado42,13%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado50,29%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 8,79 mi
PatrimônioR$ 209,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,50 mi
31 a 60R$ 1,50 mi
61 a 90R$ 1,50 mi
91 a 120R$ 1,50 mi
151 a 180R$ 6,99 mi
181 a 360R$ 51,6 mi
361 a 720R$ 4,05 mi
721 a 1.080R$ 54,7 mi
mais de 1.080R$ 22,5 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Resq Securitizadora de Creditos SACNPJ 39.376.939/0001-90. SP18,5%bloco sem risco
Valecred Securitizadora de Creditos S/ACNPJ 26.680.185/0001-16. SP14,6%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,80 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (89,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 5,30 miR$ 0R$ 20,1 mil
ago/2026R$ 1,80 miR$ 0R$ 6,8 mil
jul/2026R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
jun/2026R$ 5,00 miR$ 0R$ 18,9 mil
abr/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
mar/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
fev/2026R$ 8,01 miR$ 0R$ 30,3 mil
dez/2025R$ 4,00 miR$ 0R$ 15,1 mil
nov/2025R$ 8,00 miR$ 0R$ 30,3 mil
set/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
ago/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
jul/2025R$ 7,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 2; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
  2. 10/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 10/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  4. 26/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  5. 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 24/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  9. 09/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  10. 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 01/04/2026Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos17 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento24/08/2026
5 documentos, 5 com textoAGE26/08/2026
6 documentos, 6 com textoFato relevante10/09/2026
12 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas10/09/2026
Abrir os 27 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ
26.648.752/0001-57
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/06/2017
Registro
26/12/2016
Crédito
Direitos Creditórios Não Padronizados
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Custódia
0,18%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
GV Atacama Capital LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal