Vale M Capital FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com origem na venda de produtos ou na prestação de serviços, performados (duplicatas, nota promissória, nota comercial, cheques, CCB.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.141.366/0001-70
Patrimônio de R$ 29,5 mi, −5,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 89,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 89,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,17 mi | 10,8% | 89,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 26,3 mi | 89,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6aquisição de Ativos Financeiros
- 7pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento de resgates das Cotas Seniores e Subordinadas, devendo corresponder a 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento e a 100% até 1 dia útil antes. Reserva adicional de remuneração, resgate e caixa para adequada liquidez da Classe, conforme políticas internas da Gestora.
Garantias
direitos creditórios com coobrigação dos Cedentes/Endossantes quando prevista no instrumento de cessão, eventuais garantias reais constituídas sobre os Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 89,2% | +69,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,3%Carteira líquida de R$ 29,9 mi para um patrimônio de R$ 29,5 mi | +51,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 20% por período superior a 30 dias | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em desacordo com a Política de Investimentos e/ou Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 14,84% | 7,02% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 29,40% | 18,54% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 35,1 mi |
| Provisão | −R$ 5,21 mi |
| Carteira líquida | R$ 29,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 37,4 mil |
| Patrimônio | R$ 29,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 8,33 mi | |
| 31 a 60 | R$ 220,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,62 mi | |
| 91 a 120 | R$ 141,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Transportes Macaneiro LTDACNPJ 00.520.634/0001-75. SC | 99%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 4,4%B 40,2%C 9,0%D 4,3%E 41,7%F 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,81 mi em 1.529 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 8,81 mi.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 802,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,97 mi | R$ 0 | R$ 222,1 mil |
| jun/2026 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| mai/2026 | R$ 3,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 7,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 5,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/265 dias3 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/262 dias3 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 dias3 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,29 mi.
- 27/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 846,8 mil e subordinada R$ 14,6 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 164,9% no mês, para R$ 15,4 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 9,36 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 1.455% no mês, para R$ 5,83 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 5,49 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vale M Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.141.366/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/01/2026
- Registro
- 11/01/2023
- Crédito
- performados e a performar
- Distribuição
- diária, mediante solicitação do Cotista
- Resgate
- 30 dias corridos
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal