Vale FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios de relações comerciais nos segmentos industrial.

Dados de setembro de 2026CNPJ 13.321.819/0001-00

Patrimônio de R$ 2,00 bi, −2,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 2,00 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos da Classe
  2. 2Pagamento dos resgates das Quotas Seniores
  3. 3Formação de reserva para despesas de liquidação e extinção da Classe
  4. 4Pagamento dos resgates das Quotas Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva para pagamento de despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades

Garantias

Não há garantias específicas; os Cedentes responsabilizam-se pela existência, exigibilidade, conteúdo, exatidão, legalidade, legitimidade, veracidade e correta formalização dos Direitos Creditórios (Art. 295 do Código Civil), sem coobrigação pela solvência das Devedoras

Do regulamento de 20/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio99%Carteira líquida de R$ 1,98 bi para um patrimônio de R$ 2,00 bi+49 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividadesR$ 2,00 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Alteração do Anexo/Regulamento por norma que afete tratamento tributário, Parâmetro de Rentabilidade, direitos políticos ou resgate das SenioresOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 20/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 1,98 bi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 1,98 bi
Títulos e caixaR$ 20,3 mi
PatrimônioR$ 2,00 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Vale S.A.CNPJ 33.592.510/0001-54. RJ93,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 93,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,02 bi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 67,1 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 72,2 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 41,2 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 56,5 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 30,8 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 20,5 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 15,3 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 183,6 mi
dez/2025R$ 455,3 miR$ 0R$ 91,4 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 875,8 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 40,6 mi
set/2025R$ 59,8 miR$ 0R$ 50,7 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 6.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 13/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 14/05/2026ComunicadoRelatório.
  6. 14/05/2026ComunicadoRelatório.
  7. 13/02/2026ComunicadoRelatório.
  8. 13/02/2026ComunicadoRelatório.
  9. 14/11/2025ComunicadoRelatório.
  10. 14/11/2025ComunicadoRelatório.
  11. nov/2025DadosPatrimônio cai 31,2% no mês, para R$ 1,88 bi.
  12. 21/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

32 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento21/08/2025
6 documentos, 6 com textoAGO10/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
15 documentos, 1 com textoRelatório13/08/2026
Abrir os 32 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale
CNPJ
13.321.819/0001-00
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/08/2011
Registro
03/03/2011
Crédito
performados e não performados, de existência futura e presente
Distribuição
Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação do Quotista)
Administração
0,03% a.a.
Gestão
0,02% a.a.
Custódia
0,03%
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Banco Bradesco S.A.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal