Vale FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de junho de 2025CNPJ 25.080.500/0001-01
Cancelado em 09/05/2025.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/25 | mai/25 | jun/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2024
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 10,9%bloco com risco |
| Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia S.A em Recuperacao JudicialCNPJ 04.670.333/0001-89. BA | 10,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 430,0 mil | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 650,0 mil | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 3,20 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 1,56 mi | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 95,4 mi |
| jul/2022 | R$ 3,55 mi | R$ 5,55 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- jul/2412 diasEntregue em 12/08/2024
- ago/2412 diasEntregue em 12/09/2024
- set/2414 diasEntregue em 14/10/2024
- out/249 diasEntregue em 09/11/2024
- nov/2413 diasEntregue em 13/12/2024
- dez/2414 diasEntregue em 14/01/2025
- jan/2517 diasEntregue em 17/02/2025
- fev/2516 diasEntregue em 16/03/2025
- mar/2514 diasEntregue em 14/04/2025
- abr/2515 diasEntregue em 15/05/2025
- mai/2514 diasEntregue em 14/06/2025
- jun/2511 diasEntregue em 11/07/2025
- 19/05/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 31/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/05/2024AssembleiaAssembleia.
- 16/04/2024AssembleiaAssembleia.
- abr/2024DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 27/03/2024ComunicadoRelatório.
- 21/03/2024DadosInforme de fevereiro de 2024 reapresentado Espontânea
- 07/02/2024DadosInforme de dezembro de 2023 reapresentado Espontânea
- 06/02/2024DadosInforme de novembro de 2023 reapresentado Espontânea
- 05/01/2024ComunicadoRelatório.
- 24/10/2023DadosInforme de setembro de 2023 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/12/2024 |
| 2 documentos, 0 com texto | Assembleia | 02/05/2024 |
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 03/07/2024 |
| 5 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 19/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 25.080.500/0001-01
- Situação
- Cancelado desde 09/05/2025
- Registro
- 27/07/2016
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal