O que é VAIL IV FIDC RL?

VAIL IV FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). VAIL IV FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de VAIL IV FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de VAIL IV FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito VAIL IV FIDC RL investe?

A carteira de VAIL IV FIDC RL está concentrada no segmento Setor Publico (Precatorios), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de VAIL IV FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 3 cedentes identificados para VAIL IV FIDC RL. O maior concentra 29,1% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de VAIL IV FIDC RL?

O gestor de VAIL IV FIDC RL é PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

VAIL IV FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 11,8 mi, +28,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 11,8 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata

Garantias

Precatórios federais, estaduais e/ou municipais com todas as garantias e acessórios

Do regulamento de 18/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

13 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	A carteira do mês não fecha com os próprios componentes.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	Não informado	Não informado
Parcelas vencidas	Não informado	Não informado
Créditos inadimplentes	Não informado	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Não informado	Não informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixa	R$ 965,3 mil
Patrimônio	R$ 11,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Carbon Capital S.A.CNPJ 50.073.102/0001-05. SP	29,1%bloco com risco
Lummen Gestao de Ativos LTDACNPJ 59.594.736/0001-88. SP	22,5%bloco com risco
D. Andrade Precatorios - Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 54.589.341/0001-73. SP	14,1%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 65,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,41 mi em 27 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 2,50 mi	R$ 0	R$ 9,5 mil
ago/2026	R$ 60,6 mil	R$ 0	R$ 229
jul/2026	R$ 9,05 mi	R$ 0	R$ 34,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

27 em setembro de 2026

PF: 22; Outro FI: 5.

Seção: Acontecimentos

1 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

12/10/2026Dados3 informes reapresentados (jul a set de 2026) Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

0 documentos0 com texto

Nenhum documento entregue por este fundo.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Vail IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 67.115.989/0001-50
Situação: Em Funcionamento Normal desde 01/07/2026
Registro: 02/06/2026
Crédito: Precatórios
Distribuição: Mensal (amortizações mensais no dia primeiro de cada mês, após o período de investimento de 36 meses, se o patrimônio líquido permitir)
Administração: 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
Gestão: 1,75% a.a.
Performance: 20% do que exceder 100% do CDI
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal