V3 FIDC Multicarteira NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios do agronegócio (CPR e CDCA).
Dados de setembro de 2026CNPJ 08.611.414/0001-69
Patrimônio de R$ 63,3 mi, −8,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes
- 4pagamento do preço de aquisição de Direitos Creditórios
- 5pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas suficiente para o pagamento de encargos projetados para os próximos 12 meses.
Garantias
Cédulas de Produto Rural (CPR), Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), Garantias reais, Privilégios e preferências relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 20/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 54,9%Carteira líquida de R$ 34,7 mi para um patrimônio de R$ 63,3 mi | +4,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 34,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 44,1 mi |
| Patrimônio | R$ 63,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 25,7 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 63,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 59,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 780,5 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 153,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 245,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2018 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2014 | R$ 1,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2013 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 52,8% no mês, para R$ 68,4 mi.
- 04/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 84,3% no mês, para R$ 145,0 mi.
- 25/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 25/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/10/2024Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 20/08/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 19/08/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 04/07/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 25/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- V3 FIDC Multicarteira - NP
- CNPJ
- 08.611.414/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/01/2008
- Registro
- 19/07/2007
- Crédito
- Agronegócio, FCVS e Não Padronizados
- Distribuição
- Amortizações realizadas em até 10 dias após o efetivo recebimento de recursos pela Classe, sem datas programadas.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM