V051 FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de FIDC, subscritas ou adquiridas no mercado primário ou secundário.
Dados de agosto de 2026CNPJ 38.267.680/0001-87
Em liquidação desde 30/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 99,5 mi para R$ 27,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas.
- 3Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC, observada a Política de Investimentos.
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observada a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 25/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 27,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 27,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Qualquer Prestador de Serviço Essencial tomar ciência de qualquer pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da Classe.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,69 mi |
| Patrimônio | R$ 27,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,0 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 25,0 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/07/2026Dados19 informes reapresentados (out de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 17/07/2026DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado
- jul/2026DadosPatrimônio cai 39,4% no mês, para R$ 27,0 mi.
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio cai 35,2% no mês, para R$ 44,5 mi.
- 22/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 03/09/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- V051 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 38.267.680/0001-87
- Situação
- Em Liquidação desde 30/09/2026
- Registro
- 02/08/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 (Taxa DI), deduzidos os demais Encargos, inclusive as Taxas de Administração e de Gestão.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM