V Select FIDC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.943.745/0001-25

Patrimônio de R$ 954,4 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 954,4 mi, provisão R$ 3,63 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 954,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
  2. 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
  3. 3Resgate de Cotas Seniores
  4. 4Resgate de Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Resgate de Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

coobrigação do Cedente (solvência dos Devedores e pagamento dos Direitos Creditórios), garantias decorrentes dos próprios Documentos Representativos do Crédito, Ativos Recuperados (imóveis, participações acionárias, bens móveis, direitos disponíveis) obtidos em procedimentos judiciais/extrajudiciais

Do regulamento de 13/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio11%Carteira líquida de R$ 105,1 mi para um patrimônio de R$ 954,4 mi−39 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralizaçãoR$ 954,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 45% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão3,34%2,77%2,67%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes6,72%9,40%2,87%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 108,7 mi
Provisão−R$ 3,63 mi
Carteira líquidaR$ 105,1 mi
Títulos e caixaR$ 190,6 mi
PatrimônioR$ 954,4 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,49 mi
31 a 60R$ 772,3 mil
61 a 90R$ 772,3 mil
121 a 150R$ 997,6 mil
151 a 180R$ 997,6 mil
181 a 360R$ 280,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 32,6%B 67,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 25,2 mi em 20 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (34,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 895,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 800,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 21,7 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 460,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 4,59 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 465,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 525,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 493,0 mil
jan/2026R$ 25,3 miR$ 0R$ 26,2 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 7,78 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 2,87 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 512,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 20/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 22/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
  3. 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 14/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 02/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 17/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 18/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento14/01/2026
5 documentos, 5 com textoAGE14/01/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante20/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento20/01/2025
Abrir os 22 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
V Select Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
51.943.745/0001-25
Situação
Em Funcionamento Normal desde 31/08/2023
Registro
24/08/2023
Crédito
performados
Administração
0,45% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,04%
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
Intra Asset Management LTDA.
Custodiante
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM