V CDT 1 FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Consignado Privado representados por CCBs com desconto em folha de pagamento.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.552.447/0001-20
Patrimônio de R$ 173,7 mi, +1,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 173,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos e das Despesas Adicionais, se houver
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa, nos termos da Cláusula 3.4
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, conforme aplicável
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa para pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e taxas, impostos ou contribuições incidentes sobre os bens, direitos e obrigações da Classe, estimadas para um horizonte temporal de 6 meses.; Liquidez: A Classe poderá realizar Amortização Extraordinária por decisão do Gestor para manutenção de liquidez e necessidade de fluxo de caixa. Não há reserva de liquidez separada expressamente denominada além da Reserva de Caixa.
Garantias
Garantia Saldo FGTS, consistente em percentual do saldo da conta vinculada do FGTS do Devedor permitido na legislação vigente, quando operacionalmente disponível, Garantia Multa Rescisória, consistente em percentual da multa rescisória devida ao Devedor permitido na legislação vigente, quando operacionalmente disponível, Cessão fiduciária dos valores do Saque-aniversário do FGTS
Do regulamento de 21/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas26 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,3%Carteira líquida de R$ 163,8 mi para um patrimônio de R$ 173,7 mi | +44,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente ocorre se verificado após 90 dias do início das atividades do Fundo e durante 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 173,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 9,64% | 7,87% |
| Parcelas vencidas | 0,30% | 0,25% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 3.194% | 3.165% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 181,3 mi |
| Provisão | −R$ 17,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 163,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,2 mi |
| Patrimônio | R$ 173,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 136,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 168,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 91,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 52,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 34,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 52,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 10,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 16,0 mi em 5.171 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 67,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 21/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- out/2025DadosPatrimônio sobe 3.474,1% no mês, para R$ 70,7 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 67,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 21/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 10/09/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 21/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- V CDT 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.552.447/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/09/2025
- Registro
- 03/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM