Ushuaia FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.271.925/0001-33
Patrimônio de R$ 9,07 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,07 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,55 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,55 mi |
| Títulos e caixa | R$ 272,2 mil |
| Patrimônio | R$ 9,07 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 22,6%bloco com risco |
| CNPJ 33.840.991/0001-70 | 19,9%bloco com risco |
| Leverage Companhia SecuritizadoraCNPJ 48.415.978/0001-40. SP | 19,6%bloco com risco |
| Canal Companhia de SecuritizacaoCNPJ 41.811.375/0001-19. SP | 13,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 75,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,80 mi em 1.800 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (69,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 120,0 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 4 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 25 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 62 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 8,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 29/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ushuaia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.271.925/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/12/2023
- Registro
- 20/12/2023
- Administração
- 0,18% a.a.
- Gestão
- 0,35%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal