Usecorp F3 Pilotage FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por Contratos de Locação de equipamentos de diversos tipos, incluindo equipamentos industriais, logísticos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.429.748/0001-24
Patrimônio de R$ 11,4 mi, +1,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes; mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização destinada exclusivamente ao pagamento das Amortizações Programadas, devendo, no décimo dia anterior à Data de Amortização, equivaler ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas; mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 12/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,8%Carteira líquida de R$ 10,3 mi para um patrimônio de R$ 11,4 mi | +22,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 15.2.1(viii) | R$ 11,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,83% | 0,69% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,3 mi |
| Provisão | −R$ 85,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 10,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,23 mi |
| Patrimônio | R$ 11,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Usecorp S.A.CNPJ 36.609.621/0001-14. SP | 95,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 5,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em agosto de 2026
PF: 16; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 01/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 29/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 22/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 22/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 7,4 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 83,9% no mês, para R$ 10,4 mi.
- 17/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 17/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Anúncio de Início | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Usecorp F3 Pilotage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.429.748/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/12/2025
- Registro
- 29/10/2025
- Crédito
- FIDC tipo Outros, com foco de atuação Multicarteira Outros
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal