Uruk Core FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, decorrentes de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.602.947/0001-02
O patrimônio subiu de R$ 3,77 mi para R$ 29,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 29,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO e da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes aos Encargos do mês subsequente
- 3Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização das Cotas Mezanino em circulação
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de novos Ativos Financeiros
- 7Após encerramento do Período de Investimento: amortização das Cotas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa), Direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 02/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 23,3%Carteira líquida de R$ 6,75 mi para um patrimônio de R$ 29,0 mi | −43,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação | R$ 29,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,75 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 6,75 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,70 mi |
| Patrimônio | R$ 29,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Zubale Brasil Tecnologia LTDA.CNPJ 43.926.993/0001-30. SP | 17%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
Outro FI: 8; PF: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 03/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 29/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 14/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 3,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 08/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Uruk Core Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.602.947/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/05/2025
- Registro
- 29/04/2025
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Amortização programada conforme definido no respectivo Apêndice (tipicamente mensal)
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 6% a.a. (até o limite de CDI + 12% a.a.) e 30% sobre o que exceder CDI + 12% a.a.
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- RX Asset Ltda.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal