Upl 02 FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.574.361/0001-17
Patrimônio de R$ 481,9 mi, +0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos
- 2Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Seniores
- 3Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez mínima de 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
garantias reais, cessão fiduciária, penhor agrícola, penhor mercantil, hipoteca, alienação fiduciária, fiança
Do regulamento de 12/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 71,7%Carteira líquida de R$ 345,4 mi para um patrimônio de R$ 481,9 mi | +21,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,10% | 1,94% | 0,81% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,02% | 2,62% | 1,75% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 352,8 mi |
| Provisão | −R$ 7,40 mi |
| Carteira líquida | R$ 345,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 136,7 mi |
| Patrimônio | R$ 481,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,91 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,41 mi | |
| 91 a 120 | R$ 436,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,82 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,83 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 254,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 97,5%D 0,4%H 2,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 22,9 mi em 140 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/08/2026ComunicadoRelatório.
- 23/07/2026ComunicadoRelatório.
- 03/03/2026ComunicadoRelatório.
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025ComunicadoRelatório.
- 26/11/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/09/2025ComunicadoRelatório.
- 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 26/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Upl 02 - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 44.574.361/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/01/2022
- Registro
- 22/12/2021
- Crédito
- Agronegócio
- Distribuição
- Semestral (Julho e Novembro) no regime Pro Rata ou Mensal no regime Sequencial
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,36% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Farmtech Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM