Upb de Classe Única Fechada FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.550.093/0001-45
As parcelas vencidas subiram de 0% para 4,9% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 15,4 mi, +3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos em 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos Creditórios cedidos, incluindo todas as garantias e demais acessórios transferidos em caráter irrevogável e irretratável
Do regulamento de 08/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,5%Carteira líquida de R$ 13,6 mi para um patrimônio de R$ 15,4 mi | +38,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 60% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 4,85% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,10% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,82 mi |
| Patrimônio | R$ 15,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 660,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Jofege Pavimentacao e Construcao LTDACNPJ 62.162.847/0001-20. SP | 74%bloco sem risco |
| Jofege Mix Argamassa LTDA.CNPJ 17.673.123/0001-96. SP | 10%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 669,7 mil em 434 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (95%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 11/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/02/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 11/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 11/08/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 10/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Upb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
- CNPJ
- 57.550.093/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/02/2025
- Registro
- 03/10/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,7% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal