UP Vendas I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis detidos pela Cedente em face das Devedoras, decorrentes de Transações de Pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.706.613/0001-94
Patrimônio de R$ 4,14 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 24,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 24,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,14 mi | 75,8% | 24,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,00 mi | 24,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3pagamento de eventuais parcelas de amortização programada vencidas e não pagas devidas às Cotas Seniores
- 4pagamento de resgate de Cotas Seniores aos cotistas dissidentes
- 5pagamento de amortização ou resgate de Cotas Seniores na respectiva Data de Amortização, se houver
- 6constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Liquidez equivalente, no mínimo, a 3 meses de despesas ordinárias da Classe, constituída quando da integralização das Cotas e investida em Ativos Financeiros, para cobertura dos encargos e despesas da Classe.; Liquidez: Reserva de Liquidez equivalente, no mínimo, a 3 meses de despesas ordinárias da Classe. A Reserva de Caixa, distinta, equivale ao montante necessário para a próxima parcela de Cotas Seniores e deve ser constituída gradualmente nos 30 dias anteriores à Data de Amortização, estando plenamente constituída com no mínimo 2 dias de antecedência.
Do regulamento de 06/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas44 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 24,2% | +4,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,4%Carteira líquida de R$ 4,12 mi para um patrimônio de R$ 4,14 mi | +32,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Relação Mínima de Subordinação.Cotista Subordinado não subscrever as Cotas Subordinadas necessárias para cumprir a Relação Mínima de Subordinação.Prazo de cura: Até 3 Dias Úteis contados do recebimento de notificação pela Cedente.Cláusula 14.1(viii) | 24,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com os procedimentos do Anexo I-A.Cláusula 14.1(xiv) | 24,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Extinção ou impossibilidade legal de aplicação do índice ou parâmetro de apuração do valor das Cotas Seniores.Cotistas não conseguem determinar novo índice ou parâmetro por 2 Assembleias Gerais consecutivas ou não há aprovação do índice ou parâmetro apresentado pelos titulares de Cotas Subordinadas.Cláusula 15.2(vii) | 24,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00.Verificado por 90 dias consecutivos.Cláusula 15.2(xii) | R$ 4,14 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,12 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,12 mi |
| Títulos e caixa | R$ 59,9 mil |
| Patrimônio | R$ 4,14 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| UP Vendas Gestao de Pagamentos S/ACNPJ 42.679.816/0001-33. MG | 99%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,55 mi em 355 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 235,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 201,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em setembro de 2026
Outro FI: 15; PJ Não Financeira: 2; EFPC: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 17/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 17/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- UP Vendas I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.706.613/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/06/2026
- Registro
- 16/03/2026
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio, com foco de atuação em Recebíveis Comerciais
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0,13%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal